Top 10
| # | Marché | Type | ROI% | PF | DD | Brique | Reversal | NPM | CO | |
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Le Top 10 sélectionne les meilleurs marchés pour l'algorithme Renko adaptatif selon la qualité de l'edge (volatilité, tendance et rentabilité). Le Simulateur optimise les paramètres Renko sur le marché choisi pour trouver le meilleur compromis entre performance et risque.
L'optim backteste 14 marchés (indices, commodities, crypto) chaque jour à 3h UTC sur 3 mois d'historique Capital.com, en optimisant la grille Renko (atrN × kATR × bricksToReverse × NPM), et sélectionne les 10 meilleurs.
ROI% — rendement sur la période (P&L / Capital × 100). Avec compound : peut atteindre des valeurs astronomiques (artefact mathématique).
PF (Profit Factor) — ratio gains/pertes. > 2 = bon, > 5 = excellent. Indicateur n°1 de la qualité d'un algo.
DD (Drawdown) — perte maximale depuis le pic. < 20% = safe, > 50% = risqué.
Brique — Brique Renko = ATR(atrN) × kATR. Taille adaptative à la volatilité courante. Plus la brique est grande, plus l'algo filtre le bruit.
Reversal — 1 brique = retournement immédiat (réactif, stop = ±1×brique). 2 briques = filtre anti-bruit, 2 briques opposées consécutives pour confirmer (stop = ±2×brique).
NPM (NbPerteMax) — provision de pertes dans le sizing : size = equity / (margeUnit × (1+NPM)). NPM=0 = compound full (max ROI), NPM≥1 = sizing prudent (perte max = capital/(1+NPM)).
CO (Capital Optimisé) — capital de référence dans la devise du marché, calibré par l'algo pour avoir ≈1000€ de marge initiale.
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